出纳工作内容及流程有哪些环节（出纳工作内容及流程有哪些）

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1、 1.处理银行存款和现金收款。

2、 2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。

3、 3.制作银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。

4、 4.差旅费报销：员工如需借款，必须填写借条，交总经理审批签字，交财务部审核。确认后，收银员会付款。员工出差回来后，如实填写付款凭证，并在凭证背面加盖收据或发票。该证明应由见证人签字，然后由总经理签字，经会计审核后由出纳报销。

5、 5.支付员工工资：如有现金收付，应当面清点金额，并注意面值的真实性。

6、 收到假币，没收，责任人负责；现金一旦还清，多付或少付应在原始凭证上加盖“现金支付章”，由责任人负责；把每天收到的现金送到银行，不要‘坐支’；做好日常现金盘点，做到账实相符。

7、 编制现金报表，防止现金损益。

8、 下班后将现金及等价物归还总经理；一般不办理大面额现金的支付业务，通过转账或兑换进行支付。

9、 特殊情况需要批准；不管员工出去借多少钱，都必须有总经理签字批准才能借。

10、 如贷款未获批准，如有任何纠纷，由责任人负责。

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